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世界標準債券ファンド1年決算型/

02311146:JP
8,930.00
JPY
17.00
0.19%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,014.00 - 8,963.00
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
8.43%
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前日終値
8,913.00
52週レンジ
8,014.00 - 8,963.00
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
8.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
8,930
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
443.000
設定日
06/02/2014
直近配当額 ( 07/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 十億 488.46 百万 96.83
48.30 485.00 千 0.10