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インデックスファンドUSハイブリッド優先証

02311144:JP
9,083.00
JPY
28.00
0.31%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,345.00 - 9,814.00
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
11.02%
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前日終値
9,055.00
52週レンジ
8,345.00 - 9,814.00
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
11.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
9,083
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2019)
406.000
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( 04/22/2019)
70
直近配当利回り(税込)
9.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.40 千 387.12 百万 99.01