ニュージーランド公社債ファンド毎月分

02311142:JP
8,733.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,649.00 - 9,430.00
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
8,723.00
52週レンジ
8,649.00 - 9,430.00
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
8,733
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
7.660
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 10/18/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
721.84 千 8.62 十億 99.26