ニュージーランド公社債ファンド毎月分

02311142:JP
8,674.0
JPY
59.0
0.68%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,380.0 - 9,430.0
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
8,733.0
52週レンジ
8,380.0 - 9,430.0
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
8,674
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
9.023
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 04/18/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
914.60 千 10.48 十億 99.00
企業概要
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)/日興は日本籍の追加型投資信託です。 主として、ニュージーランド建債権マザーファンドを通じて、ニュージーランド建ての国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債などに投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000