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ニュージーランド公社債ファンド毎月分

02311142:JP
8,464.00
JPY
22.00
0.26%
更新日時 8:59 JST 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,088.00 - 8,724.00
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
8,486.00
52週レンジ
8,088.00 - 8,724.00
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
8,464
資産総額 (十億 JPY) ( 04/23/2019)
5.492
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 04/18/2019)
30
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.81 千 5.87 十億 99.02