2023年満期日本公共債ファンド/日

02311141:JP
10,531.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,474.00 - 10,567.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
10,524.00
52週レンジ
10,474.00 - 10,567.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10,531
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
266.000
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 12/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.12 百万 19.15
40.00 千 41.62 百万 15.30
40.00 千 41.62 百万 15.29
30.00 千 31.20 百万 11.46
25.00 千 25.98 百万 9.55
20.00 千 20.97 百万 7.71
20.00 千 20.81 百万 7.65
10.00 千 10.49 百万 3.85
10.00 千 10.46 百万 3.84
10.00 千 10.42 百万 3.83