2023年満期日本公共債ファンド/日

02311141:JP
10,490.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,474.0 - 10,626.0
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
10,487.0
52週レンジ
10,474.0 - 10,626.0
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
10,490
資産総額 (百万 JPY) ( 07/27/2017)
294.000
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 12/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.12 百万 19.15
40.00 千 41.62 百万 15.30
40.00 千 41.62 百万 15.29
30.00 千 31.20 百万 11.46
25.00 千 25.98 百万 9.55
20.00 千 20.97 百万 7.71
20.00 千 20.81 百万 7.65
10.00 千 10.49 百万 3.85
10.00 千 10.46 百万 3.84
10.00 千 10.42 百万 3.83
企業概要
2023年満期日本公共債ファンド/日興は日本籍の追加型投資信託です。国内の地方債を中心に投資を行い、インカム収益の確保をめざします。満期一致戦略という運用方法で、ファンドの満期償還時に元本の確保を目指すします。主として、この投資信託の信託終了日に近い日を償還日とする円建ての公社債に投資を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000