2023年満期日本公共債ファンド/日

02311141:JP
10,507.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,474.00 - 10,546.00
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
10,504.00
52週レンジ
10,474.00 - 10,546.00
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,507
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
247.000
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 12/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.94 百万 19.86
50.00 千 51.85 百万 19.83
30.00 千 31.10 百万 11.89
25.30 千 26.20 百万 10.02
20.00 千 20.88 百万 7.99
20.00 千 20.88 百万 7.98
20.00 千 20.75 百万 7.94
10.00 千 10.42 百万 3.99
10.00 千 10.41 百万 3.98
3.00 千 3.12 百万 1.19