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2023年満期日本公共債ファンド/日

02311141:JP
10,509.00
JPY
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更新日時 8:59 JST 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,471.00 - 10,528.00
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
10,509.00
52週レンジ
10,471.00 - 10,528.00
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
10,509
資産総額 (百万 JPY) ( 04/23/2019)
241.000
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 12/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.63 百万 21.69
40.00 千 41.36 百万 17.37
30.00 千 30.98 百万 13.01
25.30 千 26.10 百万 10.96
20.00 千 20.77 百万 8.72
20.00 千 20.76 百万 8.72
20.00 千 20.67 百万 8.68
10.00 千 10.37 百万 4.35
10.00 千 10.36 百万 4.35
3.00 千 3.11 百万 1.31