Skip to content

2023年満期日本公共債ファンド/日

02311141:JP
10,448.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 21:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,448.00 - 10,479.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,448.00
52週レンジ
10,448.00 - 10,479.00
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
10,448
資産総額 (百万 JPY) ( 05/11/2021)
130.000
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 12/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.43 百万 12.66
20.00 千 20.43 百万 12.66
20.00 千 20.39 百万 12.63
20.00 千 20.38 百万 12.62
20.00 千 20.38 百万 12.62
20.00 千 20.01 百万 12.39
15.30 千 15.58 百万 9.65
10.00 千 10.21 百万 6.32
10.00 千 10.21 百万 6.32
3.00 千 3.07 百万 1.90