資源ファンド株式と通貨メキシコペソコー

02311139:JP
4,526.00
JPY
49.00
1.09%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,477.00 - 5,332.00
1年トータルリターン
11.14%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
4,477.00
52週レンジ
4,477.00 - 5,332.00
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
4,526
資産総額 (百万 JPY) ( 06/21/2018)
52.000
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 06/18/2018)
50
直近配当利回り(税込)
13.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.54 百万 78.46 百万 95.48
8.10 82.00 千 0.10