Skip to content

資源ファンド株式と通貨メキシコペソコー

02311139:JP
3,468.00
JPY
2.00
0.06%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,139.00 - 4,432.00
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
9.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,466.00
52週レンジ
3,139.00 - 4,432.00
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
9.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
3,468
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2019)
26.000
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 11/18/2019)
50
直近配当利回り(税込)
17.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.86 百万 30.15 百万 95.50
3.10 31.00 千 0.10