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資源ﾌｧﾝﾄﾞ株式と通貨ﾒｷｼｺﾍﾟｿｺｰ

02311139:JP

3,468.00

JPY

2.00

0.06%

更新日時 8:59 JST 2019/12/07

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

3,139.00 - 4,432.00

1年トータルリターン

6.43%

年初来リターン

9.94%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

3,466.00

52週レンジ

3,139.00 - 4,432.00

1年トータルリターン

3.98%

年初来リターン

9.94%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Natural Resources Sector

運用アセットクラス

Equity

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)

3,468

資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2019)

26.000

設定日

09/18/2013

直近配当額 ( 11/18/2019)

50

直近配当利回り（税込）

17.30%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.50%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

-

信託報酬額

1.00%

経費率

0.59%

名称	数量	値	ファンドの割合
NANRMXN:KY	83.86 百万	30.15 百万	95.50
NIKMONM:JP ﾏﾈｰ･ｵｰﾌﾟﾝ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/日興	3.10	31.00 千	0.10