資源ﾌｧﾝﾄﾞ株式と通貨ﾒｷｼｺﾍﾟｿｺｰ
02311139:JP
5,000.0
JPY
33.0
0.66%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,131.0 - 5,133.0
1年トータルリターン
17.16%
年初来リターン
9.15%
前日終値
5,033.0
52週レンジ
4,131.0 - 5,133.0
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
9.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
5,000
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
112.000
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 07/18/2017)
50
直近配当利回り（税込）
12.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NANRMXN:KY | 8.16 千 | 35.90 百万 | 95.58 |
| NIKMONM:JP ﾏﾈｰ･ｵｰﾌﾟﾝ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/日興 | 3.70 | 38.00 千 | 0.10 |
企業概要
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース／日興アセットマネジメントは、 日本籍の追加型証券投資信託です。主として、世界の資源関連企業が発行する株式（預託証書を含みます。）を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。当ﾌｧﾝﾄﾞでは、ネルギー株、素材株、農業・食料株などを総称して「資源株」と言います。
住所
Nikko Asset Management Co.Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000 Webサイト
www.en.nikkoam.com