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ピムコUSハイインカムローンファンド毎月分配

02311138:JP
7,078.00
JPY
33.00
0.46%
更新日時 6:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,675.00 - 7,208.00
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
7,111.00
52週レンジ
6,675.00 - 7,208.00
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
7,078
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
3.413
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 04/15/2021)
20
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
376.10 3.77 百万 0.10