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ピムコUSハイインカムローンファンド毎月分配

02311138:JP
7,431.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,281.00 - 8,123.00
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
5.25%
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前日終値
7,428.00
52週レンジ
7,281.00 - 8,123.00
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
5.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
7,431
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
5.492
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 11/15/2019)
50
直近配当利回り(税込)
8.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
717.70 7.20 百万 0.10