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Jリートアクティブファンド毎月分配型/日

02311137:JP
10,468.00
JPY
10.00
0.10%
更新日時 6:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,608.00 - 10,559.00
1年トータルリターン
21.57%
年初来リターン
15.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,478.00
52週レンジ
8,608.00 - 10,559.00
1年トータルリターン
24.60%
年初来リターン
15.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
10,468
資産総額 (百万 JPY) ( 05/10/2021)
259.000
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 04/15/2021)
50
直近配当利回り(税込)
5.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.59 千 268.62 百万 99.62