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RS日本株式ファンド/日興

02311136:JP
14,557.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,793.00 - 14,634.00
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
10.67%
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前日終値
14,561.00
52週レンジ
12,793.00 - 14,634.00
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
10.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
14,557
資産総額 (百万 JPY) ( 12/10/2019)
509.000
設定日
06/18/2013
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.65 千 249.28 百万 48.81