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アジアREITオープン毎月分配型/日興

02311135:JP
8,673.00
JPY
25.00
0.29%
更新日時 21:14 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,477.00 - 8,928.00
1年トータルリターン
21.81%
年初来リターン
6.33%
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前日終値
8,698.00
52週レンジ
7,477.00 - 8,928.00
1年トータルリターン
20.70%
年初来リターン
6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
8,673
資産総額 (十億 JPY) ( 05/13/2021)
2.403
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 04/14/2021)
60
直近配当利回り(税込)
8.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.42 千 2.16 十億 95.48
223.80 2.24 百万 0.10