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アジアREITオープン毎月分配型/日興

02311135:JP
9,856.00
JPY
50.00
0.50%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,973.00 - 10,532.00
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
14.60%
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前日終値
9,906.00
52週レンジ
8,973.00 - 10,532.00
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
14.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
9,856
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2019)
2.710
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 11/14/2019)
60
直近配当利回り(税込)
7.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.51 千 1.88 十億 95.35
193.30 1.94 百万 0.10