ファインブレンド毎月分配型/日興

02311133:JP
9,463.00
JPY
31.00
0.33%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,418.00 - 9,950.00
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-2.94%
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前日終値
9,494.00
52週レンジ
9,418.00 - 9,950.00
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
9,463
資産総額 (十億 JPY) ( 04/23/2018)
24.418
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 04/09/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
648.90 千 8.44 十億 44.52
1.87 百万 2.61 十億 13.79
264.14 千 2.48 十億 13.07
6.34 百万 2.45 十億 12.91
130.51 千 2.32 十億 12.24