ファインブレンド毎月分配型/日興

02311133:JP
9,717.00
JPY
15.00
0.15%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,702.00 - 10,091.00
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
9,702.00
52週レンジ
9,702.00 - 10,091.00
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
9,717
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
18.278
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 08/08/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
547.51 千 6.93 十億 50.27
191.23 千 1.70 十億 12.36
1.11 百万 1.59 十億 11.55
84.28 千 1.57 十億 11.41
3.42 百万 1.53 十億 11.09
0.00 1.00 0.00
企業概要
ファイン・ブレンド(毎月分配型)/日興は日本籍の追加型証券投資信託です。主として 、日本を含む世界の債券、株式、不動産 投信、金上場投信などに投資を行なう投資信託 証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000