ファインブレンド毎月分配型/日興

02311133:JP
9,841.00
JPY
15.00
0.15%
更新日時 6:59 JST 2017/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,702.00 - 10,031.00
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
9,856.00
52週レンジ
9,702.00 - 10,031.00
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
9,841
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
20.371
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 10/10/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
547.51 千 6.93 十億 50.27
191.23 千 1.70 十億 12.36
1.11 百万 1.59 十億 11.55
84.28 千 1.57 十億 11.41
3.42 百万 1.53 十億 11.09
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