ファインブレンド毎月分配型/日興

02311133:JP
9,826.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,702.00 - 10,031.00
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
9,822.00
52週レンジ
9,702.00 - 10,031.00
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
9,826
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2017)
21.963
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 12/08/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
648.90 千 8.44 十億 44.52
1.87 百万 2.61 十億 13.79
264.14 千 2.48 十億 13.07
6.34 百万 2.45 十億 12.91
130.51 千 2.32 十億 12.24