ファインブレンド毎月分配型/日興

02311133:JP
9,544.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,517.00 - 9,953.00
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
-2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,535.00
52週レンジ
9,517.00 - 9,953.00
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
9,544
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
23.530
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 02/08/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
648.90 千 8.44 十億 44.52
1.87 百万 2.61 十億 13.79
264.14 千 2.48 十億 13.07
6.34 百万 2.45 十億 12.91
130.51 千 2.32 十億 12.24