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ファインブレンド毎月分配型/日興

02311133:JP
9,270.00
JPY
24.00
0.26%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,981.00 - 9,522.00
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
7.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,246.00
52週レンジ
8,981.00 - 9,522.00
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
7.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
9,270
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2019)
39.272
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 12/09/2019)
40
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 17.40 十億 52.27
22.98 十億 4.89 十億 14.68
411.37 千 4.22 十億 12.68
2.30 十億 2.99 十億 8.98
148.79 千 2.64 十億 7.94