ファインブレンド毎月分配型/日興

02311133:JP
9,940.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,489.0 - 10,418.0
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
9,937.0
52週レンジ
9,489.0 - 10,418.0
1年トータルリターン
8.95%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
9,940
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
12.155
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( 01/10/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.33 千 4.38 十億 48.44
2.32 十億 1.14 十億 12.63
120.10 千 1.06 十億 11.72
79.89 千 1.02 十億 11.25
52.62 千 982.54 百万 10.88
企業概要
ファイン・ブレンド(毎月分配型)/日興は日本籍の追加型証券投資信託です。主として 、日本を含む世界の債券、株式、不動産 投信、金上場投信などに投資を行なう投資信託 証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000