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日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02311131:JP
6,717.00
JPY
10.00
0.15%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,966.00 - 6,821.00
1年トータルリターン
19.03%
年初来リターン
17.86%
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前日終値
6,707.00
52週レンジ
5,966.00 - 6,821.00
1年トータルリターン
20.19%
年初来リターン
17.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
6,717
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
1.015
設定日
01/16/2013
直近配当額 ( 11/15/2019)
40
直近配当利回り(税込)
7.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.80 1.06 百万 0.10