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日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02311131:JP
6,319.00
JPY
21.00
0.33%
更新日時 21:14 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,718.00 - 6,366.00
1年トータルリターン
42.76%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
6,340.00
52週レンジ
4,718.00 - 6,366.00
1年トータルリターン
42.40%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
6,319
資産総額 (百万 JPY) ( 05/13/2021)
766.000
設定日
01/16/2013
直近配当額 ( 04/15/2021)
40
直近配当利回り(税込)
7.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.40 787.00 千 0.10