はまぎん高格付国債ファンド為替ヘ

0231112C:JP
9,375.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,335.00 - 9,573.00
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
9,380.00
52週レンジ
9,335.00 - 9,573.00
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9,375
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
298.000
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 11/01/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.40 千 340.25 百万 97.71