はまぎん高格付国債ファンド為替ヘ

0231112C:JP
8,964.00
JPY
5.00
0.06%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,929.00 - 9,552.00
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-2.91%
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前日終値
8,969.00
52週レンジ
8,929.00 - 9,552.00
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
8,964
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2018)
245.000
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 05/01/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.78 千 292.76 百万 97.76