はまぎん高格付国債ファンド為替ヘ

0231112C:JP
9,502.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2017/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,446.0 - 10,017.0
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
9,499.0
52週レンジ
9,446.0 - 10,017.0
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
9,502
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2017)
397.000
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 01/04/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.58 千 418.91 百万 97.50
企業概要
はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)/日興/オールラウンダーは日本籍の追加型証券投資信託です。主として、世界の高格付国の国債を中心に、中長期のソブリン債券に投資を行なうとともに、原則として、純資産総額の70%を目標として対円での為替ヘッジを行なうことにより、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000