はまぎん高格付国債ファンド為替ヘ

0231112C:JP
9,255.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,255.00 - 9,563.00
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
9,265.00
52週レンジ
9,255.00 - 9,563.00
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9,255
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
286.000
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 01/04/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.78 千 292.76 百万 97.76