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アジア社債ファンドAコース為替ヘッジあ

0231112B:JP
6,274.00
JPY
5.00
0.08%
更新日時 6:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,233.00 - 6,568.00
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
6,269.00
52週レンジ
6,233.00 - 6,568.00
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
6,274
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
5.347
設定日
11/21/2012
直近配当額 ( 04/15/2021)
30
直近配当利回り(税込)
5.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.61 十億 5.86 十億 98.51
593.30 5.95 百万 0.10