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アジア社債ファンドAコース為替ヘッジあ

0231112B:JP
6,845.00
JPY
6.00
0.09%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,845.00 - 7,138.00
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
6,851.00
52週レンジ
6,845.00 - 7,138.00
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
6,845
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
6.846
設定日
11/21/2012
直近配当額 ( 11/15/2019)
50
直近配当利回り(税込)
8.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.19 十億 7.64 十億 98.68
780.00 7.82 百万 0.10