日興ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾌｧﾝﾄﾞ
02311129:JP
18,912.00
JPY
227.00
1.21%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,777.00 - 20,573.00
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
13.39%
前日終値
18,685.00
52週レンジ
16,777.00 - 20,573.00
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
13.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
18,912
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
814.000
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( 08/28/2019)
500
直近配当利回り（税込）
2.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.30%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GRVEQFA:KY | 316.65 百万 | 724.91 百万 | 96.84 |
| MO00B764:JP ﾏﾈｰ･ｱｶｳﾝﾄ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/日興 | 76.50 | 767.00 千 | 0.10 |