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日興グラビティファンド

02311129:JP
18,912.00
JPY
227.00
1.21%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,777.00 - 20,573.00
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
13.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18,685.00
52週レンジ
16,777.00 - 20,573.00
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
13.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
18,912
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
814.000
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( 08/28/2019)
500
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.65 百万 724.91 百万 96.84
76.50 767.00 千 0.10