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アジアリートファンド毎月分配型/日興

02311128:JP
4,654.00
JPY
37.00
0.80%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,119.00 - 4,981.00
1年トータルリターン
23.41%
年初来リターン
7.24%
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前日終値
4,617.00
52週レンジ
4,119.00 - 4,981.00
1年トータルリターン
24.24%
年初来リターン
7.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
4,654
資産総額 (十億 JPY) ( 05/07/2021)
6.182
設定日
08/06/2012
直近配当額 ( 04/14/2021)
60
直近配当利回り(税込)
15.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
748.80 千 6.22 十億 96.09
639.00 6.41 百万 0.10