アジアリートファンド毎月分配型/日興

02311128:JP
7,304.00
JPY
18.00
0.25%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,235.00 - 8,343.00
1年トータルリターン
16.06%
年初来リターン
-7.49%
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前日終値
7,322.00
52週レンジ
7,235.00 - 8,343.00
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
-7.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
7,304
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2018)
7.508
設定日
08/06/2012
直近配当額 ( 02/14/2018)
150
直近配当利回り(税込)
24.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.31 千 5.51 十億 95.76
572.50 5.75 百万 0.10