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アジアリートファンド毎月分配型/日興

02311128:JP
6,071.00
JPY
31.00
0.51%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,969.00 - 6,923.00
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
14.57%
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前日終値
6,102.00
52週レンジ
5,969.00 - 6,923.00
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
14.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
6,071
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2019)
8.094
設定日
08/06/2012
直近配当額 ( 11/14/2019)
100
直近配当利回り(税込)
19.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.27 千 6.92 十億 95.43
717.90 7.20 百万 0.10