アジアリートファンド毎月分配型/日興

02311128:JP
7,966.00
JPY
48.00
0.61%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,601.00 - 8,336.00
1年トータルリターン
23.76%
年初来リターン
23.13%
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前日終値
7,918.00
52週レンジ
7,601.00 - 8,336.00
1年トータルリターン
23.92%
年初来リターン
23.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
7,966
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2017)
4.560
設定日
08/06/2012
直近配当額 ( 10/16/2017)
150
直近配当利回り(税込)
22.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.54%