アジアリートファンド毎月分配型/日興

02311128:JP
8,261.00
JPY
35.00
0.43%
更新日時 7:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,613.00 - 8,297.00
1年トータルリターン
25.35%
年初来リターン
30.07%
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前日終値
8,226.00
52週レンジ
7,613.00 - 8,297.00
1年トータルリターン
25.11%
年初来リターン
30.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
8,261
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2017)
5.884
設定日
08/06/2012
直近配当額 ( 11/14/2017)
150
直近配当利回り(税込)
21.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.54%