アジアリートファンド毎月分配型/日興

02311128:JP
7,935.00
JPY
74.00
0.94%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,601.00 - 8,680.00
1年トータルリターン
20.16%
年初来リターン
18.12%
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前日終値
7,861.00
52週レンジ
7,601.00 - 8,680.00
1年トータルリターン
18.27%
年初来リターン
18.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
7,861
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
3.841
設定日
08/06/2012
直近配当額 ( 08/14/2017)
150
直近配当利回り(税込)
22.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.54%
企業概要
アジアリートファンド(毎月分配型)/日興は日本籍の追加型証券投資信託です。安定し た収益の確保と信託財産の成長をめざします。日本を除くアジア諸国の不動産投信を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000