Skip to content

RS豪ドル債券ファンド/日興

02311127:JP
7,299.00
JPY
10.00
0.14%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,242.00 - 8,170.00
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,309.00
52週レンジ
7,242.00 - 8,170.00
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
7,299
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
2.008
設定日
07/11/2012
直近配当額 ( 11/18/2019)
60
直近配当利回り(税込)
9.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.69 百万 2.16 十億 99.09
597.80 6.00 百万 0.27