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アジアハイイールド債券ファンド為替ヘッジ

02311126:JP
6,912.00
JPY
22.00
0.32%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,422.00 - 7,017.00
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
5.74%
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前日終値
6,934.00
52週レンジ
6,422.00 - 7,017.00
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
5.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
6,912
資産総額 (百万 JPY) ( 05/07/2021)
424.000
設定日
06/12/2012
直近配当額 ( 04/15/2021)
40
直近配当利回り(税込)
6.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
475.26 百万 514.71 百万 97.00
53.20 533.00 千 0.10