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アジアハイイールド債券ファンド為替ヘッジ

02311126:JP
7,370.00
JPY
9.00
0.12%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,317.00 - 8,757.00
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
7,379.00
52週レンジ
7,317.00 - 8,757.00
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
7,370
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
801.000
設定日
06/12/2012
直近配当額 ( 11/15/2019)
100
直近配当利回り(税込)
16.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
708.16 百万 804.89 百万 96.64
83.00 832.00 千 0.10