資源ファンド株式と通貨円コース/日

02311124:JP
6,877.00
JPY
16.00
0.23%
更新日時 6:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,340.00 - 7,476.00
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
6,861.00
52週レンジ
6,340.00 - 7,476.00
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
6,877
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2017)
86.000
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 09/19/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%