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資源ファンド株式と通貨円コース/日

02311124:JP
6,727.1
JPY
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更新日時 2021/04/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,328.00 - 7,001.00
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前日終値
6,727.00
52週レンジ
4,328.00 - 7,001.00
1年トータルリターン
54.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/28/2021)
6,727.11
資産総額 (百万 JPY) ( 04/28/2021)
26.000
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 04/28/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.40 百万 26.64 百万 79.14
3.20 33.00 千 0.10