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資源ファンド株式と通貨円コース/日

02311124:JP
5,894.00
JPY
16.00
0.27%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,531.00 - 6,791.00
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
3.49%
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前日終値
5,910.00
52週レンジ
5,531.00 - 6,791.00
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
5,894
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2019)
26.000
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 11/18/2019)
10
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.73 百万 27.10 百万 95.44
2.70 27.00 千 0.10