資源ファンド株式と通貨円コース/日

02311124:JP
6,786.0
JPY
3.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,354.0 - 7,476.0
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
-4.72%
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前日終値
6,789.0
52週レンジ
6,354.0 - 7,476.0
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
6,786
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2017)
83.000
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 04/17/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 70.60 百万 95.40
0.00 74.00 千 0.10
企業概要
資源ファンド (株式と通貨) 円コース/日興は日本籍の追加型証券投資信託です。安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。主として、世界の資源株に投資を行なうとともに日本円で実質的な運用を行なう投資信託証券に投資を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000