資源ファンド株式と通貨円コース/日

02311124:JP
7,753.00
JPY
53.00
0.69%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,340.00 - 7,775.00
1年トータルリターン
16.18%
年初来リターン
7.55%
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前日終値
7,700.00
52週レンジ
6,340.00 - 7,775.00
1年トータルリターン
16.23%
年初来リターン
7.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
7,753
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2018)
53.000
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( 05/17/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.12 百万 80.47 百万 95.43
8.00 81.00 千 0.10