上場インデックスファンド新興国債券

02311121:JP
50,586.0
JPY
554.0
1.11%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
ETF
52週レンジ
47,651.0 - 55,894.0
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-1.09%
前日終値
50,032.0
52週レンジ
47,651.0 - 55,894.0
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
ETF
ファンド分類
Fixed Income Emerging Market
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
50,586
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
7.487
設定日
01/30/2012
直近配当額 ( 11/08/2016)
505
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM 国債)/日興は上場投資信託です。新興国の債券及び通貨へ投資を行い、円換算したバークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債・10%キャップ・インデックスとの連動を目指します。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000