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上場インデックスファンド新興国債券

02311121:JP
47,148.00
JPY
28.00
0.06%
更新日時 2019/12/09
商品分類
ETF
52週レンジ
45,375.00 - 48,525.00
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
6.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
47,120.00
52週レンジ
45,375.00 - 48,525.00
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
6.37%
商品分類
ETF
ファンド分類
Government
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
47,148
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
19.821
設定日
01/30/2012
直近配当額 ( 11/07/2019)
420
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.93 千 431.39 百万 2.19
25.00 千 388.44 百万 1.97
23.00 千 373.31 百万 1.89
24.00 千 372.15 百万 1.89
12.34 千 337.55 百万 1.71
584.80 千 326.32 百万 1.65
33.20 百万 288.74 百万 1.46
2.93 百万 280.26 百万 1.42
9.10 千 271.96 百万 1.38
27.94 百万 260.21 百万 1.32
企業概要
上場インデックスファンド新興国債券は日本籍の上場投資信託です。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざして、主として自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)の一部またはすべてに投資を行ないます。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000