上場インデックスファンド新興国債券

02311121:JP
52,046.00
JPY
247.00
0.47%
更新日時 2017/11/20
商品分類
ETF
52週レンジ
48,628.00 - 54,344.00
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
6.48%
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前日終値
52,293.00
52週レンジ
48,628.00 - 54,344.00
1年トータルリターン
14.78%
年初来リターン
6.48%
商品分類
ETF
ファンド分類
Fixed Income Emerging Market
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
52,046
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
12.179
設定日
01/30/2012
直近配当額 ( 11/08/2017)
497
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
427.20 千 258.63 百万 2.11
23.70 百万 228.76 百万 1.86
6.11 千 209.78 百万 1.71
301.90 千 206.93 百万 1.69
5.68 千 203.83 百万 1.66
19.24 百万 203.34 百万 1.66
6.31 千 199.07 百万 1.62
6.96 千 189.38 百万 1.54
21.56 百万 186.40 百万 1.52
1.66 百万 182.69 百万 1.49
企業概要
Nikko Listed Index Fund Emerging Bond Barclays Local EM es un fondo cotizado establecido en Japn. Busca ofrece resultados de inversin que correspondan con la rentabilidad del ndice Bloomberg Barclays Capital Advanced Emerging Markets Risk Controlled 10% USD ER en el equivalente del yen japons. Invierte en bonos de Estado y divisas en mercados emergentes.
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000