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エマージングプラス円戦略コース/日興

02311118:JP
5,790.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 6:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,787.00 - 5,907.00
1年トータルリターン
26.03%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
5,788.00
52週レンジ
4,787.00 - 5,907.00
1年トータルリターン
26.03%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
5,790
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
1.397
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 04/12/2021)
20
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 十億 1.43 十億 98.22
126.70 1.27 百万 0.09
企業概要
運用方針:主として、新興国の様々な資産に投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。ハイイールド社債、高配当株式、不動産に投資します。日本円で為替ヘッジを行います。     投資制限:投資信託証券および外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:8/31/2011 ~ 8/10/2021 決算日:毎月10日    受託会社:住友信託銀行         受渡日:9営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000