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エマージングプラス円戦略コース/日興

02311118:JP
5,851.00
JPY
17.00
0.29%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,657.00 - 6,077.00
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
6.52%
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前日終値
5,868.00
52週レンジ
5,657.00 - 6,077.00
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
6.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
5,851
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
1.733
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 11/11/2019)
30
直近配当利回り(税込)
6.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 十億 1.75 十億 98.64
181.00 1.82 百万 0.10
企業概要
運用方針:主として、新興国の様々な資産に投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。ハイイールド社債、高配当株式、不動産に投資します。日本円で為替ヘッジを行います。     投資制限:投資信託証券および外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:8/31/2011 ~ 8/10/2021 決算日:毎月10日    受託会社:住友信託銀行         受渡日:9営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000