日興アシュモア新興国財産3分法ファント

02311113:JP
4,538.0
JPY
32.0
0.71%
更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,845.0 - 4,706.0
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
4,506.0
52週レンジ
3,845.0 - 4,706.0
1年トータルリターン
13.12%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
4,538
資産総額 (百万 JPY) ( 04/21/2017)
118.000
設定日
03/02/2011
直近配当額 ( 04/03/2017)
20
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.60 千 115.36 百万 98.42
11.20 112.00 千 0.10
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。新興国の 社債、株式、不動産に投資を行ないます。 各資産のおおよその組入比率は、債券60%、 株式20%、不動産20%とします。                          投資制限:投資信託証券および外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:3/2/2011 ~ 2/3/2020 決算日:毎月3日    受託会社:中央三井アセット信託銀行            受渡日:9営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000