Skip to content

エマージングハイイールドボンドファンド円コ

0231110C:JP
6,536.00
JPY
9.00
0.14%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,358.00 - 6,640.00
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
7.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,527.00
52週レンジ
6,358.00 - 6,640.00
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
7.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
6,536
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
397.000
設定日
12/09/2010
直近配当額 ( 11/20/2019)
25
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
651.54 百万 427.35 百万 97.19
44.20 443.00 千 0.10
企業概要
運用方針:主として、エマージング諸国(新興国)の高利回り社債を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。  投資制限:原則として各コースの通貨で為替ヘッジを行います。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:12/9/2010-8/20/2020 決算日:毎月20日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000