上場インデックスファンド米国株式(S&P

0231110A:JP
300,287.00
JPY
2,926.00
0.96%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
ETF
52週レンジ
234,726.00 - 303,896.00
1年トータルリターン
27.96%
年初来リターン
4.73%
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前日終値
303,213.00
52週レンジ
234,726.00 - 303,896.00
1年トータルリターン
26.33%
年初来リターン
4.73%
商品分類
ETF
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
300,287
資産総額 (十億 JPY) ( 09/26/2017)
7.807
設定日
10/22/2010
直近配当額 ( 01/18/2017)
65.9
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.00 7.88 十億 47.38
10.00 千 1.12 十億 6.76
7.00 千 786.98 百万 4.73
5.00 千 557.73 百万 3.36
4.00 千 448.61 百万 2.70
4.00 千 448.20 百万 2.70
4.00 千 444.54 百万 2.67
3.00 千 337.47 百万 2.03
3.00 千 335.39 百万 2.02
3.00 千 334.28 百万 2.01
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000