上場インデックスファンド米国株式(S&P

0231110A:JP
279,152.0
JPY
6,640.0
2.32%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
ETF
52週レンジ
219,763.0 - 293,065.0
1年トータルリターン
18.12%
年初来リターン
-2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
285,792.0
52週レンジ
219,763.0 - 293,065.0
1年トータルリターン
17.60%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
ETF
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
279,152
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
7.258
設定日
10/22/2010
直近配当額 ( 01/18/2017)
65.9
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.00 7.24 十億 46.36
10.00 千 1.14 十億 7.32
8.00 千 920.26 百万 5.89
7.00 千 801.20 百万 5.13
5.00 千 574.63 百万 3.68
4.00 千 458.81 百万 2.94
3.00 千 344.89 百万 2.21
3.00 千 344.33 百万 2.21
3.00 千 343.59 百万 2.20
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000