上場インデックスファンド米国株式(S&P

0231110A:JP
320,484.00
JPY
680.00
0.21%
更新日時 2018/05/26
商品分類
ETF
52週レンジ
285,416.00 - 336,875.00
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
321,164.00
52週レンジ
285,416.00 - 336,875.00
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
ETF
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
320,484
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
6.089
設定日
10/22/2010
直近配当額 ( 01/17/2018)
31.5
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.00 6.08 十億 45.14
10.00 千 1.09 十億 8.06
7.00 千 761.63 百万 5.65
7.00 千 755.30 百万 5.61
4.00 千 436.61 百万 3.24
4.00 千 432.69 百万 3.21
3.00 千 322.09 百万 2.39
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000