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上場インデックスファンド米国株式(S&P

0231110A:JP
371,598.00
JPY
1.00
0.00%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
ETF
52週レンジ
279,713.00 - 376,435.00
1年トータルリターン
14.91%
年初来リターン
24.44%
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前日終値
371,599.00
52週レンジ
279,713.00 - 376,435.00
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
24.44%
商品分類
ETF
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
371,598
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
8.918
設定日
10/22/2010
直近配当額 ( 01/16/2019)
15.5
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.01 562.29 百万 5.69
22.50 千 370.14 百万 3.75
12.53 千 363.40 百万 3.68
1.23 千 233.02 百万 2.36
7.09 千 155.20 百万 1.57
5.78 千 139.14 百万 1.41
9.44 千 137.83 百万 1.39
889.20 129.83 百万 1.31
884.49 129.08 百万 1.31
7.79 千 118.89 百万 1.20
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000