上場インデックスファンド米国株式(S&P

0231110A:JP
313,894.00
JPY
2,016.00
0.65%
更新日時 2017/11/21
商品分類
ETF
52週レンジ
264,633.00 - 318,808.00
1年トータルリターン
18.64%
年初来リターン
9.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
311,878.00
52週レンジ
264,633.00 - 318,808.00
1年トータルリターン
18.51%
年初来リターン
9.48%
商品分類
ETF
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
313,894
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
8.109
設定日
10/22/2010
直近配当額 ( 01/18/2017)
65.9
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.00 8.09 十億 48.08
10.00 千 1.12 十億 6.66
7.00 千 773.97 百万 4.60
5.00 千 557.07 百万 3.31
4.00 千 447.91 百万 2.66
4.00 千 447.53 百万 2.66
4.00 千 444.08 百万 2.64
3.00 千 334.95 百万 1.99
3.00 千 333.89 百万 1.98
3.00 千 332.46 百万 1.97
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000