上場インデックスファンド米国株式(S&P

0231110A:JP
333,622.00
JPY
171.00
0.05%
更新日時 7:59 JST 2018/01/17
商品分類
ETF
52週レンジ
270,759.00 - 335,434.00
1年トータルリターン
17.24%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
333,793.00
52週レンジ
270,759.00 - 335,434.00
1年トータルリターン
17.06%
年初来リターン
1.92%
商品分類
ETF
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
333,622
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
9.008
設定日
10/22/2010
直近配当額 ( 01/17/2018)
31.5
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
576.00 8.90 十億 47.15
10.00 千 1.09 十億 5.80
10.00 千 1.09 十億 5.78
5.00 千 551.39 百万 2.92
4.00 千 443.18 百万 2.35
4.00 千 442.83 百万 2.35
4.00 千 439.62 百万 2.33
3.00 千 331.50 百万 1.76
3.00 千 330.50 百万 1.75
3.00 千 329.17 百万 1.74
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000