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日本公共債ファンド2020/日興

02311107:JP
10,089.00
JPY
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更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,088.00 - 10,192.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
10,089.00
52週レンジ
10,088.00 - 10,192.00
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
10,089
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
1.729
設定日
07/23/2010
直近配当額 ( 12/06/2019)
6
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.50 千 111.53 百万 5.90
110.00 千 111.31 百万 5.89
110.00 千 111.30 百万 5.89
100.00 千 101.56 百万 5.37
100.00 千 101.26 百万 5.36
100.00 千 101.26 百万 5.36
100.00 千 101.24 百万 5.35
100.00 千 101.23 百万 5.35
100.00 千 101.23 百万 5.35
100.00 千 101.21 百万 5.35
企業概要
愛称:ふるさと紀行2020                             運用方針:円建ての日本の地方債を中心に投資します。安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。国債、政府保証債、財投機関債などに投資を行う場合があります。                                   投資制限:外貨建資産への投資は行いません。       分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:7/23/2010-7/6/2020   決算日:毎月6日      受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000