アジア債券ファンド毎月分配型/日興

02311106:JP
7,497.00
JPY
16.00
0.21%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,325.00 - 8,014.00
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
7,513.00
52週レンジ
7,325.00 - 8,014.00
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
7,497
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2017)
18.000
設定日
06/14/2010
直近配当額 ( 09/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
8.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:主に日本を除くアジアの債券に投資します。安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。                         投資制限:原則として為替ヘッジは行いません。        分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:6/14/2010-3/23/2020 決算日:毎月20日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000