アジア債券ファンド毎月分配型/日興

02311106:JP
7,595.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,402.0 - 8,626.0
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
7,596.0
52週レンジ
7,402.0 - 8,626.0
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
7,595
資産総額 (百万 JPY) ( 03/23/2017)
35.000
設定日
06/14/2010
直近配当額 ( 03/21/2017)
50
直近配当利回り(税込)
7.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.48 千 35.27 百万 96.82
3.80 38.00 千 0.10
企業概要
運用方針:主に日本を除くアジアの債券に投資します。安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。                         投資制限:原則として為替ヘッジは行いません。        分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:6/14/2010-3/23/2020 決算日:毎月20日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000