上場インデックスファンド日本高配当(

02311105:JP
185,493.00
JPY
929.00
0.50%
更新日時 2018/06/25
商品分類
ETF
52週レンジ
174,465.00 - 203,568.00
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
-5.31%
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前日終値
186,422.00
52週レンジ
174,465.00 - 203,568.00
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
-5.31%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
185,493
資産総額 (十億 JPY) ( 06/25/2018)
18.990
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( 04/04/2018)
12.3
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.40 千 1.08 十億 5.69
125.40 千 1.07 十億 5.62
274.90 千 1.02 十億 5.37
316.60 千 1.02 十億 5.35
176.50 千 772.54 百万 4.07
245.20 千 720.52 百万 3.79
109.70 千 608.40 百万 3.20
109.70 千 606.31 百万 3.19
982.00 565.63 百万 2.98
271.40 千 490.15 百万 2.58
企業概要
愛称:上場高配当                                運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変 動率に一致させることをめざして対象指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券に投資を行います。 売買単位:10口単位             決算日:1,4,7,10月8日        投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。     
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000