世界標準債券ファンド/日興

02311103:JP
4,863.0
JPY
1.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,731.0 - 5,252.0
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
7.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4,862.0
52週レンジ
4,731.0 - 5,252.0
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
7.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
4,863
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2017)
22.213
設定日
03/18/2010
直近配当額 ( 07/18/2017)
40
直近配当利回り(税込)
9.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.20 十億 23.87 十億 98.76
2.44 千 24.50 百万 0.10
企業概要
愛称:ニューサミット                              運用方針:国際経済・政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨を投資対象とします。2010年2月現在、G20の構成国、地域とします。対象通貨は将来変更する可能性があります。3通貨ほどを選定し、ソブリン債に投資します。          投資制限:原則、為替ヘッジは行いません。        分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:3/18/2010-1/17/2020   決算日:毎月17日。ただし第1期に分配は行いません。                受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000