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SMBC日興 世銀債ファンド

02311102:JP
3,299.00
JPY
2.00
0.06%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,272.00 - 3,764.00
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
3,297.00
52週レンジ
3,272.00 - 3,764.00
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
3,299
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
1.747
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 11/20/2019)
40
直近配当利回り(税込)
14.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.11 十億 1.81 十億 98.51
183.70 1.84 百万 0.10
企業概要
愛称:世界銀行グリーンファンド                         運用方針:世界銀行債券を中心に投資します。安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。グリーンボンドの組入比率は原則として30%以上をめざします。 投資制限:原則、為替ヘッジは行いません。        分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/19/2010-10/21/2019  決算日:毎月20日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000