上場インデックスファンド海外先進国株

02311101:JP
219,948.0
JPY
138.0
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
ETF
52週レンジ
164,965.0 - 222,936.0
1年トータルリターン
15.89%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
219,810.0
52週レンジ
164,965.0 - 222,936.0
1年トータルリターン
16.29%
年初来リターン
2.84%
商品分類
ETF
ファンド分類
International
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
219,948
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2017)
11.437
設定日
01/22/2010
直近配当額 ( 01/18/2017)
50.8
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
527.90 千 11.01 十億 99.95
2.00 20.08 千 0.00
企業概要
愛称:上場MSCIコクサイ株                            運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデッ クスの変動率に一致させることをめざして運用を行います。MSCI-KOKUSAIインデックス はMSCI Inc.が開発した株式インデックスで、日本を除く世界の主要国の株式の総合投資 収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。 売買単位:10口単位  決算日:1月20日 投資制限:投資信託証券、外貨建資産への投資割合には制限を設けません 。      分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱東京UFJ信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000