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日興ブラジル株式ファンド

0231109C:JP
9,232.00
JPY
142.00
1.56%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,764.00 - 9,656.00
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
15.24%
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前日終値
9,090.00
52週レンジ
7,764.00 - 9,656.00
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
15.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
9,232
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
2.168
設定日
12/21/2009
直近配当額 ( 09/24/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.32 千 2.03 十億 98.31
企業概要
愛称:情熱の国                                 運用方針:「ブラジル・ストック・マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。自国通貨建て上場株式のほか、他通貨建てのブラジル株式を主な投資対象とします。   投資制限:株式への実質割合投資には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:12/21/2009-9/24/2019  決算日:9月24日     受託銀行:住友信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000