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資源株ファンド通貨選択シリーズ<ブラ

0231109B:JP
1,185.00
JPY
10.00
0.84%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,105.00 - 1,657.00
1年トータルリターン
-9.47%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
1,195.00
52週レンジ
1,105.00 - 1,657.00
1年トータルリターン
-13.84%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1,185
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
19.458
設定日
11/20/2009
直近配当額 ( 11/18/2019)
10
直近配当利回り(税込)
10.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.23 十億 25.69 十億 98.58
2.51 千 25.20 百万 0.10
企業概要
運用方針:主として、世界のエネルギー株、素材株、農業、食料株などの資源関連株式へ 投資することにより、安定した収益確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。原 則として米国以外の取引所に上場している株式の投資にあたっては、ADR(米国預託証書 )を利用します。                            投資制限:外貨建資産、投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 分配:利子、配当等収益及び売買益などの全額とします。安定した分配をめざします。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:11/20/2009 ~ 6/17/2019 決算日:毎月17日   受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000