世界のサイフ2毎月分配型/日興

0231109A:JP
4,264.0
JPY
30.0
0.70%
更新日時 7:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,123.0 - 5,122.0
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
4,294.0
52週レンジ
4,123.0 - 5,122.0
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
4,264
資産総額 (百万 JPY) ( 02/27/2017)
382.000
設定日
10/30/2009
直近配当額 ( 02/13/2017)
35
直近配当利回り(税込)
9.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 十億 393.03 百万 98.03
40.10 402.00 千 0.10
企業概要
運用方針:原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資し ます。投資対象は、日本を除く経済協力開発機構(OCED)加盟国およびこれらに準ずる国 の通貨建ての短期債券などとします。OCEDに準ずる国とは当ファンドでは、自国通貨建 長期債務に対してS&P社よりAマイナス格以上、もしくはムーディーズ社よりA3格 以上の格付を取得している国と定義しています。 投資制限:外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。  分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:10/30/2009 - 10/15/2019 決算日:毎月12日    受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000