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上場インデックスファンド海外債券(FTS

02311099:JP
51,564.00
JPY
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更新日時 2021/05/10
商品分類
ETF
52週レンジ
49,663.00 - 52,170.00
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
51,564.00
52週レンジ
49,663.00 - 52,170.00
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
1.29%
商品分類
ETF
ファンド分類
Government
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
51,564
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
33.218
設定日
09/23/2009
直近配当額 ( 05/07/2021)
94
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 千 564.07 百万 1.80
4.16 千 451.34 百万 1.44
3.91 千 428.57 百万 1.37
3.55 千 408.89 百万 1.30
3.39 千 390.56 百万 1.24
3.13 千 352.36 百万 1.12
3.07 千 335.19 百万 1.07
2.28 千 317.31 百万 1.01
2.77 千 314.29 百万 1.00
2.86 千 313.13 百万 1.00
企業概要
Listed Index Fund International Bond FTSE WGBI Monthly Dividend Payment Type is an exchange traded fund incorporated in Japan. The Fund seeks investment results that correspond to the price and yield performance of FTSE World Government Bond Index.
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000