財産3分法ファンド不動産債券株式

02311098:JP
16,844.0
JPY
39.0
0.23%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,782.0 - 16,992.0
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
16,805.0
52週レンジ
14,782.0 - 16,992.0
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
16,844
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
3.171
設定日
08/07/2009
直近配当額 ( 07/11/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:財産3分法ファンド                             運用方針:3つの異なる資産「不動産」、「債券」および「株式」の3つの異なる資産に 分散投資を行ない、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。各資産の基本組入比率は不動産等25%、債券50%、株式25%とします。   投資対象:日本リートインデックスJ-REITマザーファンド, 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド、日本株式インデックス225マザーファンド                           投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:08/07/2009 - 07/10/2019 決算日:7月10日 受託信託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000