上場インデックスフアンドF T S E日本ク

02311094:JP
559,447.00
JPY
1,778.00
0.32%
更新日時 2017/10/20
商品分類
ETF
52週レンジ
393,670.00 - 559,447.00
1年トータルリターン
32.43%
年初来リターン
19.85%
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前日終値
557,669.00
52週レンジ
393,670.00 - 559,447.00
1年トータルリターン
33.84%
年初来リターン
19.85%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
559,447
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2017)
231.000
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 07/05/2017)
35.4
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 23.73 百万 10.26
6.40 千 22.11 百万 9.56
4.60 千 19.43 百万 8.40
300.00 18.13 百万 7.84
700.00 17.52 百万 7.57
17.00 千 14.54 百万 6.28
7.20 千 13.62 百万 5.89
7.90 千 13.00 百万 5.62
1.80 千 10.37 百万 4.48
1.10 千 8.11 百万 3.51
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000