上場インデックスフアンドFTSE日本グリー

02311094:JP
575,239.00
JPY
6,654.00
1.14%
更新日時 2018/02/20
商品分類
ETF
52週レンジ
449,247.00 - 640,118.00
1年トータルリターン
19.80%
年初来リターン
-3.43%
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前日終値
581,893.00
52週レンジ
449,247.00 - 640,118.00
1年トータルリターン
20.65%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
575,239
資産総額 (百万 JPY) ( 02/20/2018)
237.000
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
28.4
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 24.79 百万 10.44
4.60 千 24.36 百万 10.26
6.40 千 24.22 百万 10.20
700.00 19.23 百万 8.10
300.00 18.86 百万 7.94
17.00 千 14.11 百万 5.94
7.30 千 13.36 百万 5.62
7.80 千 12.88 百万 5.43
1.80 千 11.22 百万 4.72
1.10 千 6.82 百万 2.87
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000