上場インデックスフアンドF T S E日本ク

02311094:JP
471,417.0
JPY
629.0
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/03/24
商品分類
ETF
52週レンジ
347,780.0 - 487,133.0
1年トータルリターン
22.15%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
470,788.0
52週レンジ
347,780.0 - 487,133.0
1年トータルリターン
20.34%
年初来リターン
0.99%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
471,417
資産総額 (百万 JPY) ( 03/23/2017)
195.000
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 01/04/2017)
31.6
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 19.23 百万 9.86
3.10 千 19.10 百万 9.79
800.00 18.14 百万 9.31
5.10 千 18.05 百万 9.26
8.00 千 13.10 百万 6.72
19.00 千 11.67 百万 5.98
8.60 千 10.32 百万 5.29
2.00 千 10.02 百万 5.14
1.30 千 8.09 百万 4.15
6.00 千 5.93 百万 3.04
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000