上場インデックスフアンドF T S E日本ク

02311094:JP
506,683.0
JPY
2,104.0
0.42%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
ETF
52週レンジ
372,316.0 - 506,683.0
1年トータルリターン
29.02%
年初来リターン
8.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
504,579.0
52週レンジ
372,316.0 - 506,683.0
1年トータルリターン
27.32%
年初来リターン
8.55%
商品分類
ETF
ファンド分類
Thematic
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
506,683
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
210.000
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 07/05/2017)
35.4
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 20.88 百万 9.96
3.40 千 20.83 百万 9.94
6.50 千 19.99 百万 9.54
700.00 15.87 百万 7.57
300.00 15.51 百万 7.40
7.30 千 12.56 百万 5.99
17.00 千 12.54 百万 5.98
7.80 千 11.68 百万 5.57
1.80 千 8.67 百万 4.14
1.10 千 6.99 百万 3.33
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000