オーストラリア株式ファンド/日興

02311089:JP
11,567.00
JPY
162.00
1.42%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,219.00 - 12,071.00
1年トータルリターン
27.18%
年初来リターン
8.63%
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前日終値
11,405.00
52週レンジ
10,219.00 - 12,071.00
1年トータルリターン
27.66%
年初来リターン
8.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
11,567
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
1.480
設定日
09/26/2008
直近配当額 ( 08/15/2017)
360
直近配当利回り(税込)
12.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.85 千 1.10 十億 97.61
企業概要
運用方針:「オーストラリア株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。安定感のある先進経済国であり、かつ、資源国としても活躍が期待できるオーストラリアの株式を主な投資対象とします。尚、・オーストラリア証券取引所を代表する株価指数である、S&P/ASX 200指数をベンチマー クとして、当該指数を上回る運用成果をめざします。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:9/26/2008-8/15/2018 決算日:2,5,8,11月15日     受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000