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ブラジル株式ファンド/日興

02311086:JP
4,779.00
JPY
70.00
1.49%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,950.00 - 5,051.00
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
15.77%
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前日終値
4,709.00
52週レンジ
3,950.00 - 5,051.00
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
15.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
4,779
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
2.292
設定日
06/16/2008
直近配当額 ( 11/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
401.87 千 2.03 十億 97.65
企業概要
運用方針:主として、「ブラジル株式アクティブ・マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。 投資制限:株式へのへの実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:6/16/2008-5/15/2018 決算日:5、11月15日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000