日興ジャパン高配当株式ファンド

02311085:JP
14,768.0
JPY
114.0
0.77%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,060.0 - 14,980.0
1年トータルリターン
21.73%
年初来リターン
4.85%
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前日終値
14,882.0
52週レンジ
11,060.0 - 14,980.0
1年トータルリターン
22.10%
年初来リターン
4.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
14,768
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
3.825
設定日
05/30/2008
直近配当額 ( 04/10/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
277.21 千 4.28 十億 99.49
企業概要
運用方針:主として、「ジャパン高配当株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:5/30/2008-4/10/2018 決算日:1,4,7,10月10日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000