全世界株式債券ファンド日本先進

02311083:JP
9,456.0
JPY
44.0
0.46%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,161.0 - 9,677.0
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
9,520.0
52週レンジ
8,161.0 - 9,677.0
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
9,456
資産総額 (百万 JPY) ( 03/27/2017)
222.000
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( 03/27/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.70%
企業概要
愛称:ワールドクルーズ 運用方針:安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないま す。日本、海外先進国および新興国の経済規模に応じた資産配分を行ないます。資産配 分比率は、各地域のGDP比率に基づいて決定し、年に一度(原則として6月)見直しを行な います。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の総額の70%未満とします。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:3/31/2008 - 12/25/2018 決算日:毎月25日   受託信託銀行:日興シティ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000