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日興新世代新興国株式ファンド

0231107C:JP
8,575.00
JPY
42.00
0.49%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,066.00 - 9,701.00
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
8,533.00
52週レンジ
8,066.00 - 9,701.00
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
8,575
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
2.618
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( 12/04/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.01 千 3.12 十億 99.21
企業概要
愛称:ネクストBRICs 運用方針:世界経済の牽引役として、BRICs(ブラジル・ロシア・インド・中国)に続くと期待 される有望な新興国(=新世代新興国群)の株式を主な投資対象とします。外貨建資産への 投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:12/27/2007 - 12/4/2017 決算日:12月24日   受託信託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:8営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000