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日興ジャナスグローバルオポチュニティファント

0231107A:JP
13,371.00
JPY
97.00
0.73%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,785.00 - 13,494.00
1年トータルリターン
13.52%
年初来リターン
19.71%
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前日終値
13,274.00
52週レンジ
10,785.00 - 13,494.00
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
19.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bear Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
13,371
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
1.534
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 09/30/2019)
100
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.42 千 1.43 十億 97.51
企業概要
運用方針:主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国を含む世界の上 場株式に投資します。新興国を含む世界の上場株式を投資対象とすることにより、幅広 い投資機会(オポチュニティ)を据えることをめざします。中長期的な信託財産の成長を めざして運用を行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:10/31/2007 - 9/29/2017 決算日:9月30日   受託信託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000