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プロフェッショナルステージ/日興

02311077:JP
9,115.00
JPY
7.00
0.08%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,278.00 - 9,211.00
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
8.40%
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前日終値
9,108.00
52週レンジ
8,278.00 - 9,211.00
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
8.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
9,115
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2019)
1.689
設定日
07/31/2007
直近配当額 ( 06/12/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 十億 1.35 十億 75.02
480.58 百万 406.86 百万 22.57
企業概要
運用方針:中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。世界中の投資対象を 4つの資産カテゴリー「株式」、「債券」、「実物資産」、「アルファ戦略」に分け、国際分散投 資を行ないます。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質 投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:7/31/2007 - 6/12/2017 決算日:6月12日   受託信託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000