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世界好配当インフラ株ファンド毎月分

02311074:JP
8,860.00
JPY
57.00
0.65%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,411.00 - 8,860.00
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
19.74%
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前日終値
8,803.00
52週レンジ
7,411.00 - 8,860.00
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
19.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
8,860
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2019)
5.094
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 12/12/2019)
15
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.85 千 5.10 十億 98.55
企業概要
運用方針:主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、相対的に配当利回りの 高い世界のインフラ関連企業の株式等に分散投資を行なうことにより、安定的な配当収 益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。インフラとは、社会基盤という意 味で、人々の生活や経済活動にとって必要不可欠な設備・サービスのことを指します。具 体的には、電力・水道・ガス・道路・空港・通信設備などのことです。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月12日   受託信託銀行:みずほ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000