日興アジア資産3分法隔月分配型

02311073:JP
4,080.00
JPY
7.00
0.17%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,933.00 - 4,383.00
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
4,073.00
52週レンジ
3,933.00 - 4,383.00
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
4,080
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2018)
4.074
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( 05/21/2018)
45
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.48 千 1.32 十億 29.91
6.92 十億 1.31 十億 29.64
44.35 千 862.09 百万 19.48
4.73 十億 850.21 百万 19.21
企業概要
運用方針:中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。著しい経済発展が期 待されるアジアの国や地域の株式、不動産および債券に投資を行なうことで、「資産3分 法」を実現します。 各資産の組入比率は、株式:不動産:債券=50:20:30を基本とします。投資制限:投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質 投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:3/30/2007 ~ 11/20/2017 決算日:1,3,5,7,9,11月20日 受託信託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:8営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000