日興アジア資産3分法隔月分配型

02311073:JP
4,196.00
JPY
12.00
0.29%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,904.00 - 4,196.00
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
8.06%
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前日終値
4,184.00
52週レンジ
3,904.00 - 4,196.00
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
8.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
4,196
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
4.558
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( 09/20/2017)
45
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.33 千 1.36 十億 29.65
7.26 十億 1.34 十億 29.35
51.54 千 911.28 百万 19.90
5.15 十億 885.18 百万 19.33
企業概要
運用方針:中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。著しい経済発展が期 待されるアジアの国や地域の株式、不動産および債券に投資を行なうことで、「資産3分 法」を実現します。 各資産の組入比率は、株式:不動産:債券=50:20:30を基本とします。投資制限:投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質 投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:3/30/2007 ~ 11/20/2017 決算日:1,3,5,7,9,11月20日 受託信託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:8営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000