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世界のサイフ/日興

0231106C:JP
1,972.00
JPY
4.00
0.20%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,968.00 - 2,313.00
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
1,988.00
52週レンジ
1,968.00 - 2,313.00
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1,972
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2019)
19.662
設定日
12/15/2006
直近配当額 ( 12/12/2019)
20
直近配当利回り(税込)
12.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.03 十億 23.14 十億 98.49
2.31 千 23.48 百万 0.10
企業概要
運用方針:投資信託証券を中心に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を めざして運用を行ないます。原則として高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期 債券などに投資します。投資対象通貨は経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれに準 ずる国の通貨とします。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:12/15/2006 ~ 10/12/2016 決算日:毎月12日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000