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日興スリートップ隔月分配型

0231106A:JP
5,905.00
JPY
5.00
0.08%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,605.00 - 6,131.00
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
10.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5,900.00
52週レンジ
5,605.00 - 6,131.00
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
10.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
5,905
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
23.763
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( 11/15/2019)
70
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.94 千 4.05 十億 16.90
422.00 千 1.81 十億 7.56
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。世界の債 券および株式に幅広く分散投資を行ない、収益の源泉を分散するとともに、高水準のイ ンカムを追求します。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行な いません。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質 投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月15日 受託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000