日興五大陸株式ファンド

02311066:JP
10,356.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,520.00 - 10,916.00
1年トータルリターン
24.20%
年初来リターン
6.44%
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前日終値
10,363.00
52週レンジ
8,520.00 - 10,916.00
1年トータルリターン
23.57%
年初来リターン
6.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
10,356
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
16.193
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( 08/16/2017)
150
直近配当利回り(税込)
5.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.64%
企業概要
運用方針:主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、MSCI-KOKUSAIインデック ス(円ヘッジなし・円ベース)とMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジな し・円ベース)をそれぞれ80%と20%の配分で合成した指数の動きに連動する投資成果をめ ざします。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:2,5,8,11月16日 受託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000