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日興BRICs株式ファンド

02311063:JP
16,815.00
JPY
163.00
0.98%
更新日時 20:56 JST 2021/05/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,846.00 - 16,815.00
1年トータルリターン
52.82%
年初来リターン
12.00%
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前日終値
16,652.00
52週レンジ
10,846.00 - 16,815.00
1年トータルリターン
56.11%
年初来リターン
12.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
16,815
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
7.947
設定日
03/01/2006
直近配当額 ( 04/15/2021)
100
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.63%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
768.18 千 1.94 十億 31.54
144.23 千 1.66 十億 27.05
159.24 千 1.36 十億 22.03
868.63 百万 1.11 十億 17.99
企業概要
運用方針:長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中 国)の企業の株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行な います。原則として、為替ヘッジは行ないません。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。同一銘柄の投資信託証 券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。 分配:基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:3/1/2006 ~ 2/26/2016 決算日:4月15日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:8営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000