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グローバル高配当株式ファンド毎月分

0231105B:JP
8,752.00
JPY
14.00
0.16%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,266.00 - 8,842.00
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
19.04%
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前日終値
8,766.00
52週レンジ
7,266.00 - 8,842.00
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
19.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
8,752
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
5.943
設定日
11/22/2005
直近配当額 ( 11/21/2019)
15
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.87 千 6.04 十億 99.30
企業概要
愛称:軍配(ぐんばい・グンバイ) 運用方針:マザーファンドを通じ、世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同 時に株式益回りの高い企業など、配当余力の高い企業の株式に分散投資を行なうことで 安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。株式の銘柄選定にあたっ ては各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準等の配当余力に加えて各国市況動向や 各銘柄毎のファンダメンタル、割安性、流動性等の分析も行ない投資を行ないます。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:第1計算期は分配を行いません。第2期以降、基準価額水準など勘案して決定します申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月21日    受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000