株ちょファンド日本高配当株割安

02311059:JP
7,435.0
JPY
17.0
0.23%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,099.0 - 7,574.0
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
7,418.0
52週レンジ
6,099.0 - 7,574.0
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
7,435
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
10.948
設定日
09/22/2005
直近配当額 ( 01/19/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.87 千 3.49 十億 31.70
企業概要
愛称:カブチョファンド、カブチョ虫、カブちょファンド 運用方針:「高配当利回り」、「割安」、「成長」という3つの異なる観点から日本株式 を中心に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。原則とし て、投資する各投資信託証券の組入比率は各々3分の1を目処とします。 投資制限:各投資信託証券について、同一銘柄への投資比率は信託財産の純資産総額の40 %以下とします。外貨建資産への直接投資は行ないません。 分配:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:9/22/2005 ~ 9/21/2010 決算日:毎月19日    受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000